Главная
(495) 740-43-40
доб. 13-10
Регистрация

Финансовый менеджер

Для кого этот курс:


·         Финансовые директора и директора по экономике и финансам, руководители подразделений финансовой службы;

·         Финансовые менеджеры;

·         Кадровый резерв.

Описание курса:

Основной целью курса является повышение квалификации действующих финансовых менеджеров: начальников подразделений и финансовых директоров, актуализация знаний для тех, кто закончил переподготовку и МВА несколько лет назад. Курс нацелен на внедрение передовой теории и практики. Он дает возможность получить ответ от ведущих экспертов в области экономики и финансов.

Кроме консультаций на занятиях модули курса могут быть дополнены услугами «обучающий консалтинг», «десант», «индивидуальное бизнес-образование» и консультациями в компании-заказчике.

Каждый модуль курса, кроме первого, является законченным семинаром по одному из направлений финансовой работы и продается отдельно для тех, кто нуждается в точечных услугах.


Курс Ведут:
Программа курса :

Модуль 1. Инструментарий и тенденции развития современного финансового менеджмента. Организация финансовой работы.

Раздел 1. Базовые понятия и модели экономики и финансов для профессионалов. Наука и практика применения

·         Валовая и чистая выручка (Sales&NetSales). Контролируемая выручка.

·         Затраты. Экономические затраты. Альтернативная стоимость. Себестоимость. Вмененные затраты. Контролируемые и регулируемые затраты.

·         Прибыль. Экономическая прибыль. Показатели прибыли. Рентабельность. Анализ отчета о прибылях и убытках.

·         МСФО как основа финансового и управленческого учета.

·         Условные финансовые показатели (УФР, вмененные затраты и пр.).

·         Финансовая, управленческая и корпоративная отчетность. Управленческая отчетность: цели, варианты структуры, периодичность, включение или исключение НДС и других налогов из отчетности.

·         Денежные потоки. Дисконтирование. DCF-метод. Финансовая модель, бюджет, инвестиционный проект.

·         Стоимость капитала, WACC. «Внутренний капитал». Оценка бизнеса.

·         Финансовая диагностика.

Раздел 2. Организация финансовой работы

·         Финансовая служба. Структура и функции. Разграничение функций контролера, казначея и финансового директора. Функции бухгалтерии и казначейства, планово-экономического отдела (ПЭО) и инвестиционного отдела. Эффективность финансово-экономической службы в компании. Подготовка управленческих решений в финансово-экономической службе.  Постановка работы финансового департамента компании/группы компаний. Аудит финансовой работы. Оптимизация численности и подбор персонала. Обучение финансистов.

·         Организационные структуры финансового управления. Центры финансовой ответственности (ЦФО). Второй уровень сложности: два уровня распределения затрат и ответственности. Системы планирования, показателей и отчетности в зависимости от вида ЦФО.

·         Взаимодействие финансовой службы с нефинансовыми менеджерами. Финансовые роли нефинансовых менеджеров. Определение ключевых проблем на стыке менеджмента и финансов. Краткая характеристика и методические подходы к основным финансовым бизнес-процессам с которыми «пересекается» менеджмент. Финансовый конструктор: как выбрать систему финансовой работы для бизнес-единицы.

Раздел 3. Тенденции развития современного финансового менеджмента

·         «Финансовая революция». Трансформация современных финансов.

·         Инновации в корпоративных финансах. Современный анализ финансово-хозяйственной деятельности.

·         Финансы новой экономики. Разделение труда в современном мире. Инновационные сетевые структуры. Локальные, национальные, международные и глобальные инвестиционные стандарты привлечения ресурсов. Облачная технология информатизации и конвергенции различных экономических объектов. Стимулирующее налогообложение и банковская поддержка. «Прозрачный мир». Управление финансовыми рисками. Этика финансов.

·         Цифровые финансы и современное состояние реализации принципов автоматизации: автоматизация документооборота, вычислений и отчетности; интегральная информационная база данных; одноразовый ввод данных; динамическая целостность и системное единство; универсальность и унификация; модульность. Распределенные системы. Пределы автоматизации. «Прозрачный мир». Bigdata.

Модуль 2. Контроллинг. Управленческий учет и бюджетирование. Управление затратами, прибылью и оборотным капиталом.

Раздел 4. Контроллинг

·         Объекты управления, объекты учета, объекты бюджетирования, объекты мотивации.

·         Распределенная или концентрированная служба внутреннего контроллинга: системы организации внутреннего контроллинга, функции, анализ плюсов и минусов.

Раздел 5. Управленческий учет

·         Базовые концепции управленческого учета. Применение управленческого учета: оценка, мотивация и решения.

·         Затраты: денежные и неденежные затраты, контролируемые и регулируемые затраты. Экономические затраты и прибыль. Практика разделения затрат на постоянные и переменные. Эффекты затрат.

·         Сравнение методов учета затрат. Маржинальные показатели. Standard Costing и Activity Based Costing (АВС-Costing).

·         Применение управленческого учета. Принятие решений на базе управленческого учета. Маржинальный анализ и максимизация прибыли. Варианты CVP-анализа. Ассортиментная политика. Ценообразование на дополнительные заказы. Производственный аутсорсинг. Учет в подразделениях. Трансфертные цены.

·         Управленческая отчетность на основе трех главных классификаций затрат: прямых и косвенных затрат; переменных и фиксированных затраты; производственных, коммерческих и управленческих.

·         Отраслевые решения, примеры и кейсы (разбор по выбору слушателей из раздаточного материала).

·         Стратегический управленческий учет.

·         Политика управленческого учета. Управленческая отчетность. Проблема учета НДС и других налогов в отчетности и в анализе контрактов.

·         Организация и постановка управленческого учета. Ведение учета. Взаимодействие управленческого и финансового учета. Регламентация управленческого учета и бюджетирования.

Раздел 6. Бюджетирование

·         Бюджетное управление: бюджетная модель и бюджетный процесс.

·         Бюджетная модель.

·         Оптимизация бюджетного процесса.

·         Модели план-факт анализа. Контролируемые и неконтролируемые менеджментом параметры бюджетов.

·         Оценка методов бюджетирования, финансового планирования и прогнозирования, принятых в компаниях.

·         Разработка и внедрение системы бюджетирования и финансового планирования.

·         Использование бюджетирования в управлении компанией.

·         Зарубежный и отечественный опыт бюджетирования и финансового планирования. Недостатки бюджетирования. BeyondBudgeting – управление без бюджетирования?

Раздел 7. Управление затратами, прибылью и оборотным капиталом

·         Подходы и модели управления затратами.

·         Тактическое управление затратами.

·         Управление затратами в подразделениях.

·         Управление прибылью.

·         Стратегическое управление затратами.

·         Управление оборотным капиталом.

Модуль 3. Налоговый менеджмент и право. Казначейство. Финансирование.

Раздел 8. Налоговый менеджмент

·         Самые важные положения НК РФ для финансистов.

·         Налоговое планирование.

·         Налоговые схемы.

·         Практика отношений с налоговыми и правоохранительными органами.

·         Организация работы налогового подразделения.

·         Отношения с ФНС. Налоговые  проверки.

·         Успешное разрешение налоговых конфликтов в суде.

Раздел 9. Правовые вопросы финансового менеджмента

·         Отношения  компании с органами власти. Правовые отношения государства и бизнеса. Финансовое право. Институты надзора, контроля и разрешения конфликтов. Антимонопольное регулирование.

·         Финансовые условия сделок: практика и закон. Финансовый контроль сделок.

·         Защита активов. Контролируемые иностранные компании (КИК).

·         Организация судебной работы: требования к финансовому сопровождению.

·         Взаимодействие правового и финансового блоков в компании. Правовое сопровождение финансового управления.

Раздел 10. Казначейство

·         Функции и организация и казначейства.

·         Управление ликвидностью.

·         Прогнозирование и управление остатком денежных активов.

·         Бюджетирование движения денежных средств.

·         Управление портфелем и рыночным риском.

·         Казначейство в холдингах и крупных разветвленных компаниях.

Раздел 11. Финансирование

·         Финансовые институты.

·         Источники финансирования. Внутренние источники. Внешние источники (привлеченный и заемный капитал). Акционирование.

·         Финансирование инвестиционных проектов. Прямое и проектное финансирование.

·         Займы собственника. Инвестиционные кредиты и кредитные линии. Лизинг: оперативный и финансовый. Венчурное финансирование.

·         Бюджетное финансирование. Субсидии и льготы.

·         Основные виды и схемы финансирования в РФ. Налоговые эффекты.

·         Подготовка ТЭО для привлечения финансирования.

Модуль 4. Ценообразование. ССП. Финансовые модели мотивации. Мотивация в финансово-экономическом блоке.

Раздел 12. Ценообразование

·         Роль финансов в ценообразовании.

·         Структура цены. Факторы ценообразования. Виды цен.

·         Учет затрат при обосновании ценовых решений: анализ поведения затрат, безубыточность, затраты - объем продаж – прибыль.

·         Затратное ценообразование на основе: полной и неполной себестоимости. Ценообразование на основе директ-костинга. Быстрая оценка маржи от заказа, контрактные цены и анализ сделки. Паспорт сделки.

·         Формирование тактических ценовых решений на основе анализа тенденций изменения издержек, спроса и действий конкурентов.

·         Скидки: финансовые, экономические и маркетинговые. Финансовое управление продажами и мотивация с помощью скидок.

·         Ценовая стратегия фирмы. Выбор стратегии ценообразования в зависимости от факторов внешней и внутренней среды. Ценообразование и рыночное позиционирование. Разработка политики ценообразования для производственной компании.

·         Трансфертное ценообразование: цели и методы. Организации учёта, финансового планирования и бюджетирования, мотивации на основе трансфертного ценообразования. Управление холдингом на основе трансфертного ценообразования.

Раздел 13. Системы показателей

·         Управленческая теория измерений и ее использование в ССП и системах вознаграждения.

·         Сбалансированная система показателей (ССП).

·         ССП: Техническая составляющая. Показатели. Измерения и оценки.

·         Разработка и внедрение ССП. Требования к финансовому менеджменту.

·         Современные системы финансовых показателей. Системы финансовых показателей в ССП.

·         Примеры действующих ССП.

Раздел 14. Финансовые модели мотивации

·         Финансовые аспекты мотивации.

·         Сбалансированная система мотивации.

·         Финансовая сбалансированность мотивации. 

·         ССМ-аудит действующих систем вознаграждения.

·         Разработка финансовых моделей вознаграждения в компаниях и холдингах, в компаниях с государственным участием.

·         Управление изменениями системы вознаграждения. Переходные балансы и встраивание новых подсистем вознаграждения в действующую систему вознаграждения.

Раздел 15. Мотивация в финансово-экономическом блоке

·         Демотиваторы в финансовой службе и приемы их устранения.

·         Целевая сбалансированность мотивации. Мотивации в ПЭО, казначействе и бухгалтерии.

·         Мотивация финансового директора в системе вознаграждения топ-менеджмента.

Модуль 5. Раздел 16. Инвестиции и финансовое моделирование. Управление ценностью компании.

·         Бизнес-идея: стадии, разработка и оформление. Экономический анализ идеи проекта и его рыночной состоятельности.

·         Инвестиционное проектирование. Классификации инвестиционных проектов и решений. Этапы и принципы. Предположения. Стандартная (типовая) схема инвестиционного проекта.

·         Формирование денежных потоков. Виды и приемы расчета денежного потока. Прогнозный период, продленная и терминальная ценность. Требования к составлению денежных потоков. Гибкость, прозрачность и доказательность финансовой модели.

·         Анализ и оптимизация эффективности инвестиционных проектов. Критерии эффективности инвестиционных проектов. Финансовые решения. Ставки дисконтирования. Риски проекта и управление ими. Распределение рисков между участниками проекта. Модели анализа чувствительности проекта.

·         Институциональные решения. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Привлечение инвестиций и управление ими. Ошибки и трудности в подготовке инвестиционного проекта. Государственно-частное партнерство. Решения в области использования господдержки и помощи институтов развития.

·         Практикум. Типичные ошибки инвестиционного проектирования и финансового планирования. Тестирование финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений. Кейсы и примеры финансового моделирования.

·         Управление ценностью компании: факторы и приемы, доступные финансовому менеджеру.


45


Часов
5


Дней
42 000
на Слушателя
Ближайшие курсы

Ближайший курс: 19 Ноября

Скачать заявку на обучение

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ КУРСОВ

Расписание курсов на 2018 год

Яндекс.Метрика