Главная
(495) 740-43-40
доб. 13-10
Регистрация

Финансы для нефинансистов

Для кого этот курс:


Редко какой  российский менеджер  признается, что он не знает, как мотивировать  персонал, заниматься планированием, управлять производственными или торговыми бизнес процессами. Но со своим незнанием многих вопросов практических финансов, они скорее согласятся. Между тем, с ростом сложности  и размера бизнеса вопросы точного управления финансами становятся все важнее.

Кроме того, необходимо  вооружить менеджера базовым финансовым и экономическим инструментарием, который сам по себе представляет ценность в практической работе и служит основой взаимодействия с финансистами.

Особое внимание уделяется практическим занятиям, основанным на решении бизнес-кейсов и проведении деловых игр.


Курс Ведут:
Программа курса :

Раздел 1.Базовые понятия экономики и финансов для менеджеров.

Применение этих знаний необходимо при общении с коллегами, финансистами, продвинутым руководством, консультантами, инвестиционными банкирами и партнерами. Содержание последующих пунктов раскрывается в минимальном объеме развернутого определения с примерами практического использования.

1.      Оценки. Как понимать финансовые показатели, и какими они бывают. Примеры нетрадиционных показателей управления продажами.

2.      Объекты (учета, управления…) и показатели

3.      Центры финансовой ответственности. Финансовая оргструктура. Роли центров ответственности.

4.      Выручка. Чистая выручка. Контролируемая выручка.

5.      Затраты. Экономические затраты. Альтернативная стоимость. Себестоимость. Вмененные затраты. Контролируемые затраты.

6.      Прибыль. Экономическая прибыль. Показатели прибыли. Рентабельность. EBITDA, EVA, маржинальные показатели прибыли.

7.      Скидки: финансовые, экономические и маркетинговые. Управление продажами и мотивация с помощью скидок.

8.      Паспорт сделки: расчет эффективности сделок. Приемы и примеры управления прибылью и затратами. Авторский пример встраивания в 1С паспорта закупки на базе экономической прибыли.

9.      Денежные потоки. Отличия денежного потока от прибыли. Приемы и примеры управления денежным потоком. Авторский пример управления прибылью, затратами и денежным потоком в «одном флаконе»: Финансовый календарь.

10. Дисконтирование.Финансовое планирование. DCF-модель. NPV. Стоимость капитала.

11. Управленческая финансовая отчетность и ее анализ.

Раздел 2. Работа финансового директора, бухгалтерии и казначейства: что нужно знать менеджеру.

1.      Организационная структура управления финансами. Ключевые проблемы управления финансами.

2.      Финансовая революция. Финансовые роли нефинансовых менеджеров.

3.      Краткая характеристика и методические подходы к основным финансовым бизнес-процессам с которыми «пересекается» менеджмент: Управление денежным потоком. Платежный календарь. Управление рабочим капиталом. Бюджетный процесс. Система показателей.

4.      Эффективное взаимодействие менеджеров с финансовой службой.

5.      Содержание и организация казначейской и бухгалтерской работы с позиций эффективного взаимодействия менеджеров с казначейством и бухгалтерией.

6.      Как развитие компании и основные бизнес-процессы зависят от идеологии финансирования и распределения прибыли.

7.      Постановка финансовой работы на фирме в зависимости от стадии жизненного цикла и специфики бизнеса.

8.      Бизнес-планирование.

Раздел 3. Контроллинг. Содержание и организация управленческого учета менеджеров

1.      Кейс-тренинг Управление ассортиментом («Красная Агидель»-4).

2.      Учет прямых затрат и результатов: проблемы и решения.

3.      Учет полных затрат на основе разнесения косвенных затрат (AbsorptionCosting): объекты разнесения, ошибки и эффективные решения.

4.      Методы распределения косвенных затрат на подразделения.

5.      Учет неполных затрат: DirectCosting. Variable (Marginal) Costing. Система вкладов на покрытие. Маржинальные показатели.

6.      Методология StandardCosting, нормативный учет и факторный анализ для оценки, мотивации и бюджетирования.

7.      ActivityBasedCosting (АВС-Costing), включая российский опыт фармацевтических компаний.

8.      Принятие решений на базе управленческого учета. Подготовка данных для принятия решений. Принятие тактических продуктовых решений. Варианты CVP-анализа. Ассортиментная политика. Ценообразование на дополнительные заказы.

9.      Производственный аутсорсинг. Аутстаффинг.

10. Продвинутый управленческий учет (УУ-2).

11. Учет в подразделениях. Контролируемые и неконтролируемые, регулируемые и нерегулируемые факторы.Учет на основе бюджетирования в центрах затрат, доходов и прибыли. Трансформация центров доходов и затрат в условные центры прибыли. Трансфертные цены. Разложение маржинальных показателей по цепочке ценности. Типовой набор финансовых KPI для разных типов ЦФО.

12. Сбалансированные системы разнесения косвенных затрат     

13. Экономические затраты и прибыль в управленческом учете

14. Управление затратами и прибылью.

15. Решения и примеры в сфере управления продажами.

16. Задачи, решаемые с помощью управленческого учета. Повышение эффективности за счет отбора продуктов и клиентов по наивысшей маржинальной отдаче.

17. Оценки работы подразделений, проектов, сделок и ключевые показатели: финансовые и управленческие.

Раздел 4. Контроллинг. Содержание и организация бюджетирования для менеджеров. Участие менеджеров в бюджетном процессе

1.      Что такое бюджет? Определения и практические выводы о разнообразии форм и методов бюджетирования.

2.      Классика бюджетирования. Система бюджетов.

3.      БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

•      Порядок формирования и утверждения бюджетов

•      Контроль исполнения бюджетов и регулирование

•      Разработка и внедрение системы управленческого учета и бюджетирования

4.      БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ

5.      Исполнение бюджета. Контроль и анализ исполнения бюджета.

6.      StandardCosting для факторного анализа любого бюджета

7.      Разработка и внедрение системы бюджетирования и управленческого учета

8.      Budgeting: Диагностика и разработка  (АНКЕТА для описания БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ)

9.      BeyondBudgeting. Проблемы классического, традиционного бюджетирования: «Кто виноват и Что делать?» Роль нефинансовых менеджеров в «новом бюджетировании».

 

Раздел 5. Системы показателей.

1.      Сбалансированная система показателей (ССП).

2.      Современные системы финансовых показателей.

3.      ССП: Техническая составляющая. Показатели. Измерения и оценки

4.      Разработка и внедрение ССП.

5.      Стратегии и ССП.

6.      ССП-Практикум.

 

Раздел 6.Финансовые аспекты мотивации.

1.      Фондоборазующие и фондораспределяющие показатели. Примеры и ограничения мотивационных показателей.

2.      Сбалансированная система мотивации (ССМ): Финансовая, Структурная, Временная,  Целевая и Мотивационная сбалансированность систем вознаграждения.

3.      Стыковка HR-стратегии, мотивации, бюджетирования и управленческого учета. Внутреннее и внешнее выравнивание (балансировка).

4.      Математика в мотивации: применение функции полезности и различных шкал показателей.

5.      Аудит систем мотивации.

6.      Сбалансированная система мотивации в центрах затрат, доходов и прибыли.

7.      Практика мотивации и управление ССМ

 

Раздел 7. Бизнес-планирование и инвестиции: роль нефинансовых менеджеров среднего звена

1.      Рыночные структуры и конкуренция.

2.      Цепочки ценности. Методы конкурентной борьбы.

3.      Инвестиционный менеджмент: Методы расчета продленной стоимости. Финансирование инвестиционных проектов. Выбор ставки дисконтирования. Риски. Распределение рисков между участниками проекта. Модели анализа чувствительности проекта.

4.      Как использовать методы финансового моделирования и инвестиционного менеджмента в типовых бизнес-планах. Современные приемы многовариантных расчетов инвестиционного проекта и бюджета.

5.      Разработка финансовой модели инвестиционного проекта на основе директ-костинга по бизнес-направлениям и учета затрат по бизнес-процессам.

6.      Алгоритмы подготовки бизнес-плана и инвестиционного проекта. Рекомендации.          

Раздел 8.

Круглый стол: проблематика финансового управления для нефинансовых менеджеров в компании КАК ЕСТЬ: научно-практический анализ и диалоговая разработка предложений по ее совершенствованию.

Учебные материалы:

Раздаточный материал:

  1. Кейс Красная Агидель, Кейсы по бизнес-плану и инвестиционному проекту
  2. Основные понятия (дайджест).

В электронном выдаются:

  1. Учебное пособие по управленческому учету (Мицкевич А.А. Основы управленческого учета. Краткое учебное пособие для специалистов финансово-экономических служб. - Москва, АНХ ВШФМ, 2009)
  2. Методика инвестиционного менеджмента для нефинансовых менеджеров.
  3. Подборка статей и других материалов (согласуется с Заказчиком).

16


Часов
2


Дня
16 000
на Слушателя
Ближайшие курсы

Ближайший курс: 06 Июня

Скачать заявку на обучение

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ КУРСОВ

Расписание курсов на 2018 год

Яндекс.Метрика