All for Joomla All for Webmasters

октябрь, 2018

чт11октВесь деньУФ 7Система казначейства в компании

Раскрыть

Подробности

Основной целью курса является повышение квалификации для начинающих и опытных казначеев коммерческих организаций, сотрудников финансовых подразделений, отвечающих за денежный менеджмент.

Особое внимание в рамках курса уделяется приобретению практических навыков управления движением денег, активами, инвестициями, привлеченными средствами.

Подробно рассматриваются вопросы управления ликвидностью, рыночным риском и моделям организации функционирования казначейства в холдингах и крупных компаниях, включая трансфертные цены и управление движением капитала.

Программа курса:

Раздел 1. Организация и функции казначейства (1)

  • Казначейство в структуре финансовой службы.
  • Управление движением денег, активами, инвестициями, привлеченными средствами. Планирование и осуществление финансовой и инвестиционной деятельности компании.
  • Казначейство в малой, средней и крупной организации. Фронт-офис (дилинговое подразделение) и мидл-офиса (собственно казначейство). Бэк-офис как агент казначейства.

Раздел 2. Управление ликвидностью

  • Политика управления денежными активами (cashmanagmentpolicy). Платежный календарь. Финансовый календарь.
  • Анализ денежного оборота и среднего остатка денежных активов предприятия в предшествующем периоде.
  • Формирование денежного оборота на предприятии.
  • Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов.
  • Обеспечение ускорения оборота денежных активов.
  • Минимизация потерь используемых денежных активов от инфляции.
  • Модели управления денежными активами.
  • Управление денежными средствами коммерческого банка и других финансовых институтов, предприятия, холдинга: общее и различия. Отраслевые особенности.
  • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами.

Раздел 3. Модели прогнозирования и методы управления остатком денежных активов

  • Определение минимально необходимого остатка денежных активов для осуществления текущей хозяйственной деятельности.
  • Определение величины кассового резерва. Формулы Баумоля, Миллера-Орра, прогноз остаточного (случайного) потока. Практика прогнозирования величины кассового резерва.
  • Дифференциация минимально необходимого остатка денежных активов в разрезе национальной и иностранной валют.
  • Выявление диапазона колебаний остатка денежных активов по отдельным этапам предстоящего периода.
  • Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимального и среднего остатка денежных активов.

Раздел 4. Бюджетирование движения денежных средств

  • БДДС и его связь с БДР. Статьи и постатейное управление в БДДС.
  • Бюджетирование операционной и инвестиционной деятельности компании как основа для БДДС.
  • Финансовый бюджет как средство оптимизации БДДС.

Раздел 5. Управление рыночным риском

  • Управление процентным риском. Базовые процентные ставки и трансфертные цены. Проблема трансфертных цен в банке и холдинге.
  • Управление валютным риском. Лимиты. Хеджирование.
  • Управление фондовым риском. Формирование оптимальных портфелей ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.)

Раздел 6. Казначейство в холдингах и крупных разветвленных компаниях

  • Координация в рамках централизованного управления активами и пассивами организации.
  • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга, управление движением капитала между ЦФО в целях максимизации экономической прибыли.
  • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовых компаниях.
  • Пример организации внутрихолдинговой расчетной системы группы компаний.

Раздел 7. Организация и функции казначейства (2)

  • Казначейство как центр финансовой отчетности. Роль казначейства в бюджетировании и бюджетирование самого казначейства.
  • Примерная форма должностной инструкции казначея.
  • Управленческая и финансовая отчетность казначейства. Мотивация в казначействе.

Стоимость

16000 р

Длительность

16 часов / 2 дня

Категории слушателей

Казначеи, работники казначейств
Сотрудники финансовых подразделений, отвечающие за денежный менеджмент
Финансовые директора

Записаться

Я принимаю соглашение сайта об обработке персональных данных.
X