All for Joomla All for Webmasters

октябрь, 2018

чт11октВесь деньУФ 7Система казначейства в компании(Весь день: вторник)

Длительность

16 часов / 2 дня

Стоимость

16000 р

Записаться

Я принимаю соглашение сайта об обработке персональных данных.

Категории слушателей

Казначеи, работники казначейств
Сотрудники финансовых подразделений, отвечающие за денежный менеджмент
Финансовые директора

Раскрыть

Подробности

Описание курса:

Основной целью курса является повышение квалификации для начинающих и опытных казначеев коммерческих организаций, сотрудников финансовых подразделений, отвечающих за денежный менеджмент.

Особое внимание в рамках курса уделяется приобретению практических навыков управления движением денег, активами, инвестициями, привлеченными средствами.

Подробно рассматриваются вопросы управления ликвидностью, рыночным риском и моделям организации функционирования казначейства в холдингах и крупных компаниях, включая трансфертные цены и управление движением капитала.

Программа курса:

Раздел 1. Организация и функции казначейства (1)

·         Казначейство в структуре финансовой службы.

·         Управление движением денег, активами, инвестициями, привлеченными средствами. Планирование и осуществление финансовой и инвестиционной деятельности компании.

·         Казначейство в малой, средней и крупной организации. Фронт-офис (дилинговое подразделение) и мидл-офиса (собственно казначейство). Бэк-офис как агент казначейства.

Раздел 2. Управление ликвидностью

·         Политика управления денежными активами (cashmanagmentpolicy). Платежный календарь. Финансовый календарь.

·         Анализ денежного оборота и среднего остатка денежных активов предприятия в предшествующем периоде.

·         Формирование денежного оборота на предприятии.

·         Обеспечение рентабельного использования временно свободного остатка денежных активов.

·         Обеспечение ускорения оборота денежных активов.

·         Минимизация потерь используемых денежных активов от инфляции.

·         Модели управления денежными активами.

·         Управление денежными средствами коммерческого банка и других финансовых институтов, предприятия, холдинга: общее и различия. Отраслевые особенности.

·         Проблемы внедрения систем управления денежными средствами.

Раздел 3. Модели прогнозирования и методы управления остатком денежных активов

·         Определение минимально необходимого остатка денежных активов для осуществления текущей хозяйственной деятельности.

·         Определение величины кассового резерва. Формулы Баумоля, Миллера-Орра, прогноз остаточного (случайного) потока. Практика прогнозирования величины кассового резерва.

·         Дифференциация минимально необходимого остатка денежных активов в разрезе национальной и иностранной валют.

·         Выявление диапазона колебаний остатка денежных активов по отдельным этапам предстоящего периода.

·         Корректировка потока платежей с целью уменьшения максимального и среднего остатка денежных активов.

Раздел 4. Бюджетирование движения денежных средств

·         БДДС и его связь с БДР. Статьи и постатейное управление в БДДС.

·         Бюджетирование операционной и инвестиционной деятельности компании как основа для БДДС.

·         Финансовый бюджет как средство оптимизации БДДС.

Раздел 5. Управление рыночным риском

·         Управление процентным риском. Базовые процентные ставки и трансфертные цены. Проблема трансфертных цен в банке и холдинге.

·         Управление валютным риском. Лимиты. Хеджирование.

·         Управление фондовым риском. Формирование оптимальных портфелей ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и др.)

Раздел 6. Казначейство в холдингах и крупных разветвленных компаниях

·         Координация в рамках централизованного управления активами и пассивами организации.

·         Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга, управление движением капитала между ЦФО в целях максимизации экономической прибыли.

·         Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовых компаниях.

·         Пример организации внутрихолдинговой расчетной системы группы компаний.

Раздел 7. Организация и функции казначейства (2)

·         Казначейство как центр финансовой отчетности. Роль казначейства в бюджетировании и бюджетирование самого казначейства.

·         Примерная форма должностной инструкции казначея.

·         Управленческая и финансовая отчетность казначейства. Мотивация в казначействе.

СТАРЫЙ
САЙТ
X