All for Joomla All for Webmasters

ноябрь, 2018

пн19ноябВесь деньУФ 8Финансовый менеджер

Раскрыть

Подробности

Основной целью курса является повышение квалификации действующих финансовых менеджеров: начальников подразделений и финансовых директоров, актуализация знаний для тех, кто закончил переподготовку и МВА несколько лет назад. Курс нацелен на внедрение передовой теории и практики. Он дает возможность получить ответ от ведущих экспертов в области экономики и финансов.

Кроме консультаций на занятиях модули курса могут быть дополнены услугами «обучающий консалтинг», «десант», «индивидуальное бизнес-образование» и консультациями в компании-заказчике.

Каждый модуль курса, кроме первого, является законченным семинаром по одному из направлений финансовой работы и продается отдельно для тех, кто нуждается в точечных услугах.

Программа курса:

Модуль 1. Инструментарий и тенденции развития современного финансового менеджмента. Организация финансовой работы.

Раздел 1. Базовые понятия и модели экономики и финансов для профессионалов. Наука и практика применения

  • Валовая и чистая выручка (Sales&NetSales). Контролируемая выручка.
  • Затраты. Экономические затраты. Альтернативная стоимость. Себестоимость. Вмененные затраты. Контролируемые и регулируемые затраты.
  • Прибыль. Экономическая прибыль. Показатели прибыли. Рентабельность. Анализ отчета о прибылях и убытках.
  • МСФО как основа финансового и управленческого учета.
  • Условные финансовые показатели (УФР, вмененные затраты и пр.).
  • Финансовая, управленческая и корпоративная отчетность. Управленческая отчетность: цели, варианты структуры, периодичность, включение или исключение НДС и других налогов из отчетности.
  • Денежные потоки. Дисконтирование. DCF-метод. Финансовая модель, бюджет, инвестиционный проект.
  • Стоимость капитала, WACC. «Внутренний капитал». Оценка бизнеса.
  • Финансовая диагностика.

Раздел 2. Организация финансовой работы

  • Финансовая служба. Структура и функции. Разграничение функций контролера, казначея и финансового директора. Функции бухгалтерии и казначейства, планово-экономического отдела (ПЭО) и инвестиционного отдела. Эффективность финансово-экономической службы в компании. Подготовка управленческих решений в финансово-экономической службе.  Постановка работы финансового департамента компании/группы компаний. Аудит финансовой работы. Оптимизация численности и подбор персонала. Обучение финансистов.
  • Организационные структуры финансового управления. Центры финансовой ответственности (ЦФО). Второй уровень сложности: два уровня распределения затрат и ответственности. Системы планирования, показателей и отчетности в зависимости от вида ЦФО.
  • Взаимодействие финансовой службы с нефинансовыми менеджерами. Финансовые роли нефинансовых менеджеров. Определение ключевых проблем на стыке менеджмента и финансов. Краткая характеристика и методические подходы к основным финансовым бизнес-процессам с которыми «пересекается» менеджмент. Финансовый конструктор: как выбрать систему финансовой работы для бизнес-единицы.

Раздел 3. Тенденции развития современного финансового менеджмента

  • «Финансовая революция». Трансформация современных финансов.
  • Инновации в корпоративных финансах. Современный анализ финансово-хозяйственной деятельности.
  • Финансы новой экономики. Разделение труда в современном мире. Инновационные сетевые структуры. Локальные, национальные, международные и глобальные инвестиционные стандарты привлечения ресурсов. Облачная технология информатизации и конвергенции различных экономических объектов. Стимулирующее налогообложение и банковская поддержка. «Прозрачный мир». Управление финансовыми рисками. Этика финансов.
  • Цифровые финансы и современное состояние реализации принципов автоматизации: автоматизация документооборота, вычислений и отчетности; интегральная информационная база данных; одноразовый ввод данных; динамическая целостность и системное единство; универсальность и унификация; модульность. Распределенные системы. Пределы автоматизации. «Прозрачный мир». Bigdata.

Модуль 2. Контроллинг. Управленческий учет и бюджетирование. Управление затратами, прибылью и оборотным капиталом.

Раздел 4. Контроллинг

  • Объекты управления, объекты учета, объекты бюджетирования, объекты мотивации.
  • Распределенная или концентрированная служба внутреннего контроллинга: системы организации внутреннего контроллинга, функции, анализ плюсов и минусов.

Раздел 5. Управленческий учет

  • Базовые концепции управленческого учета. Применение управленческого учета: оценка, мотивация и решения.
  • Затраты: денежные и неденежные затраты, контролируемые и регулируемые затраты. Экономические затраты и прибыль. Практика разделения затрат на постоянные и переменные. Эффекты затрат.
  • Сравнение методов учета затрат. Маржинальные показатели. Standard Costing и Activity Based Costing (АВС-Costing).
  • Применение управленческого учета. Принятие решений на базе управленческого учета. Маржинальный анализ и максимизация прибыли. Варианты CVP-анализа. Ассортиментная политика. Ценообразование на дополнительные заказы. Производственный аутсорсинг. Учет в подразделениях. Трансфертные цены.
  • Управленческая отчетность на основе трех главных классификаций затрат: прямых и косвенных затрат; переменных и фиксированных затраты; производственных, коммерческих и управленческих.
  • Отраслевые решения, примеры и кейсы (разбор по выбору слушателей из раздаточного материала).
  • Стратегический управленческий учет.
  • Политика управленческого учета. Управленческая отчетность. Проблема учета НДС и других налогов в отчетности и в анализе контрактов.
  • Организация и постановка управленческого учета. Ведение учета. Взаимодействие управленческого и финансового учета. Регламентация управленческого учета и бюджетирования.

Раздел 6. Бюджетирование

  • Бюджетное управление: бюджетная модель и бюджетный процесс.
  • Бюджетная модель.
  • Оптимизация бюджетного процесса.
  • Модели план-факт анализа. Контролируемые и неконтролируемые менеджментом параметры бюджетов.
  • Оценка методов бюджетирования, финансового планирования и прогнозирования, принятых в компаниях.
  • Разработка и внедрение системы бюджетирования и финансового планирования.
  • Использование бюджетирования в управлении компанией.
  • Зарубежный и отечественный опыт бюджетирования и финансового планирования. Недостатки бюджетирования. BeyondBudgeting – управление без бюджетирования?

Раздел 7. Управление затратами, прибылью и оборотным капиталом

  • Подходы и модели управления затратами.
  • Тактическое управление затратами.
  • Управление затратами в подразделениях.
  • Управление прибылью.
  • Стратегическое управление затратами.
  • Управление оборотным капиталом.

Модуль 3. Налоговый менеджмент и право. Казначейство. Финансирование.

Раздел 8. Налоговый менеджмент

  • Самые важные положения НК РФ для финансистов.
  • Налоговое планирование.
  • Налоговые схемы.
  • Практика отношений с налоговыми и правоохранительными органами.
  • Организация работы налогового подразделения.
  • Отношения с ФНС. Налоговые  проверки.
  • Успешное разрешение налоговых конфликтов в суде.

Раздел 9. Правовые вопросы финансового менеджмента

  • Отношения  компании с органами власти. Правовые отношения государства и бизнеса. Финансовое право. Институты надзора, контроля и разрешения конфликтов. Антимонопольное регулирование.
  • Финансовые условия сделок: практика и закон. Финансовый контроль сделок.
  • Защита активов. Контролируемые иностранные компании (КИК).
  • Организация судебной работы: требования к финансовому сопровождению.
  • Взаимодействие правового и финансового блоков в компании. Правовое сопровождение финансового управления.

Раздел 10. Казначейство

  • Функции и организация и казначейства.
  • Управление ликвидностью.
  • Прогнозирование и управление остатком денежных активов.
  • Бюджетирование движения денежных средств.
  • Управление портфелем и рыночным риском.
  • Казначейство в холдингах и крупных разветвленных компаниях.

Раздел 11. Финансирование

  • Финансовые институты.
  • Источники финансирования. Внутренние источники. Внешние источники (привлеченный и заемный капитал). Акционирование.
  • Финансирование инвестиционных проектов. Прямое и проектное финансирование.
  • Займы собственника. Инвестиционные кредиты и кредитные линии. Лизинг: оперативный и финансовый. Венчурное финансирование.
  • Бюджетное финансирование. Субсидии и льготы.
  • Основные виды и схемы финансирования в РФ. Налоговые эффекты.
  • Подготовка ТЭО для привлечения финансирования.

Модуль 4. Ценообразование. ССП. Финансовые модели мотивации. Мотивация в финансово-экономическом блоке.

Раздел 12. Ценообразование

  • Роль финансов в ценообразовании.
  • Структура цены. Факторы ценообразования. Виды цен.
  • Учет затрат при обосновании ценовых решений: анализ поведения затрат, безубыточность, затраты — объем продаж – прибыль.
  • Затратное ценообразование на основе: полной и неполной себестоимости. Ценообразование на основе директ-костинга. Быстрая оценка маржи от заказа, контрактные цены и анализ сделки. Паспорт сделки.
  • Формирование тактических ценовых решений на основе анализа тенденций изменения издержек, спроса и действий конкурентов.
  • Скидки: финансовые, экономические и маркетинговые. Финансовое управление продажами и мотивация с помощью скидок.
  • Ценовая стратегия фирмы. Выбор стратегии ценообразования в зависимости от факторов внешней и внутренней среды. Ценообразование и рыночное позиционирование. Разработка политики ценообразования для производственной компании.
  • Трансфертное ценообразование: цели и методы. Организации учёта, финансового планирования и бюджетирования, мотивации на основе трансфертного ценообразования. Управление холдингом на основе трансфертного ценообразования.

Раздел 13. Системы показателей

  • Управленческая теория измерений и ее использование в ССП и системах вознаграждения.
  • Сбалансированная система показателей (ССП).
  • ССП: Техническая составляющая. Показатели. Измерения и оценки.
  • Разработка и внедрение ССП. Требования к финансовому менеджменту.
  • Современные системы финансовых показателей. Системы финансовых показателей в ССП.
  • Примеры действующих ССП.

Раздел 14. Финансовые модели мотивации

  • Финансовые аспекты мотивации.
  • Сбалансированная система мотивации.
  • Финансовая сбалансированность мотивации.
  • ССМ-аудит действующих систем вознаграждения.
  • Разработка финансовых моделей вознаграждения в компаниях и холдингах, в компаниях с государственным участием.
  • Управление изменениями системы вознаграждения. Переходные балансы и встраивание новых подсистем вознаграждения в действующую систему вознаграждения.

Раздел 15. Мотивация в финансово-экономическом блоке

  • Демотиваторы в финансовой службе и приемы их устранения.
  • Целевая сбалансированность мотивации. Мотивации в ПЭО, казначействе и бухгалтерии.
  • Мотивация финансового директора в системе вознаграждения топ-менеджмента.

Модуль 5. Раздел 16. Инвестиции и финансовое моделирование. Управление ценностью компании.

  • Бизнес-идея: стадии, разработка и оформление. Экономический анализ идеи проекта и его рыночной состоятельности.
  • Инвестиционное проектирование. Классификации инвестиционных проектов и решений. Этапы и принципы. Предположения. Стандартная (типовая) схема инвестиционного проекта.
  • Формирование денежных потоков. Виды и приемы расчета денежного потока. Прогнозный период, продленная и терминальная ценность. Требования к составлению денежных потоков. Гибкость, прозрачность и доказательность финансовой модели.
  • Анализ и оптимизация эффективности инвестиционных проектов. Критерии эффективности инвестиционных проектов. Финансовые решения. Ставки дисконтирования. Риски проекта и управление ими. Распределение рисков между участниками проекта. Модели анализа чувствительности проекта.
  • Институциональные решения. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Привлечение инвестиций и управление ими. Ошибки и трудности в подготовке инвестиционного проекта. Государственно-частное партнерство. Решения в области использования господдержки и помощи институтов развития.
  • Практикум. Типичные ошибки инвестиционного проектирования и финансового планирования. Тестирование финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений. Кейсы и примеры финансового моделирования.
  • Управление ценностью компании: факторы и приемы, доступные финансовому менеджеру.

Стоимость

42000 р

Длительность

45 часов / 5 дней

Категории слушателей

Финансовые директора и директора по экономике и финансам, руководители подразделений финансовой службы
Финансовые менеджеры
Кадровый резерв

Записаться

Я принимаю соглашение сайта об обработке персональных данных.
СТАРЫЙ
САЙТ
X